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Valeur liquidative



La valeur liquidative est la valeur d'une action de SICAV ou d'une part de FCP qui est déterminée à partir de la valeur du portefeuille et augmentée des revenus perçus. Les souscriptions et les rachats d'actions ou de parts d'OPCVM s'effectuent à cette valeur, éventuellement diminuée d'une commission de souscription ou de rachat.



Autres définitions



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