VALEUR LIQUIDATIVE :

Valeur d'une action de SICAV ou d'une part de FCP qui est déterminée à partir de la valeur du portefeuille et augmentée des revenus perçus. Les souscriptions et les rachats d'actions ou de parts d'OPCVM s'effectuent à cette valeur, éventuellement diminuée d'une commission de souscription ou de rachat.